Vannak cégek, amelyek abból csinálnak üzletet, hogy mások pénzét fektetik be. Mi, az O3 Partners N.V., ilyen alapkezelőkben szerzünk tulajdonrészt, és új részvényeket bocsátunk ki. Hogyan működik ez az üzlet, és mire fordítjuk a kibocsátásból származó forrást?
Erről beszélünk a Portoflio által szervezett O3 Investor Club november 3-i rendezvényén, a BEM Centerben. Oszkó Péter vezérigazgatónk bemutatja társaságunkat és a kibocsátás hátterét. Elmondjuk, miért az alapkezelőkben látunk lehetőséget, mire fordítjuk a befektetők pénzét, és milyen lépéseket tervezünk a magyar tőzsdén.
Az előadás után kérdezhet, és a nyilvánosan elérhető információk alapján válaszolunk. A kibocsátás feltételeit a közzétett tájékoztató tartalmazza.
Online - webinár
Jogi tájékoztató
Jelen weboldal az O3 Partners N.V. tervezett nyilvános részvénykibocsátásához és részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájába történő bevezetéséhez kapcsolódó reklám az (EU) 2017/1129 rendelet értelmében. A weboldal nem minősül tájékoztatónak.
A kibocsátáshoz készülő Tájékoztatót a holland pénzügyi piacfelügyeleti hatóság, az Autoriteit Financiële Markten (AFM) 2026.10.20-án hagyta jóvá. A részvényjegyzésre a Tájékoztató jóváhagyását, a Magyar Nemzeti Bank részére történő hatósági bejelentését és közzétételét követően, az ajánlati időszakban kerülhet sor. A Tájékoztató elérhetőségét ezen az oldalon tesszük közzé.
Az AFM jóváhagyása nem jelenti a Társaság vagy a részvények ajánlását. Befektetési döntése előtt olvassa el a Tájékoztató egészét, hogy megismerje a befektetés lehetséges előnyeit és kockázatait. A részvénybefektetés a befektetett tőke részleges vagy teljes elvesztésével járhat.
Az O3 részvényeseként Ön egy európai befektetési holdingtársaság tulajdonosává válhat, amely több alapkezelő tapasztalatára és üzleti teljesítményére épít.
A magántőke világában a vállalkozások fejlődése mellett az őket finanszírozó alapkezelők növekedése is befektetési lehetőséget jelent. Az O3 Partners ezekben az alapkezelőkben szerez tulajdonrészt, támogatja új alapjaik elindítását, és saját tőkével is részt vesz a kapcsolódó befektetésekben.
A Társaság célja, hogy érdekeltségeinek bővítésével és fejlesztésével hosszú távon növelje részvényesei befektetésének értékét.
Vegyen részt az O3 Partners növekedésében
A tervezett nyilvános részvénykibocsátás ehhez a következő növekedési szakaszhoz kínál csatlakozási lehetőséget. Az új törzsrészvények lakossági befektetők számára a tervek szerint 2026. november 9. és 20. között, euróban jegyezhetők. A kibocsátással párhuzamosan az O3 a BÉT Standard piacára történő átlépést tervezi.
Ismerje meg a részvényjegyzés feltételeit, és befektetési döntése előtt olvassa el az
Bővebben a kibocsátóról
Az O3 Partners N.V. Hollandiában bejegyzett, a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán jegyzett befektetési holding társaság.
Magántőke- és kockázatitőke-alapkezelőkben szerez részesedést, és támogatja azok növekedését. Olyan befektetési csapatokkal épít hosszú távú partnerséget, amelyek vállalkozások finanszírozásában és fejlesztésében szereztek tapasztalatot, és új alapok indításával, valamint nemzetközi jelenlétük bővítésével kívánnak tovább fejlődni.
Az O3 tulajdonosként az alapkezelők üzleti eredményéből, saját alapbefektetésein keresztül pedig az alapok által elért hozamokból is részesedhet.
Növekedésének alapját további alapkezelői részesedések megszerzése, új befektetési alapok létrehozása és a meglévő érdekeltségek fejlesztése adja. A hozzá kapcsolódó befektetési tevékenységek az induló technológiai vállalkozásoktól a nemzetközi terjeszkedésre készülő cégeken át az érettebb vállalatokban történő részesedésszerzésig terjednek.
Az O3 ezt a befektetési világot teszi elérhetővé tőzsdei részvényeken keresztül. Részvényesei egyetlen társaságba történő befektetéssel kapcsolódhatnak több alapkezelő és az általuk kezelt alapok teljesítményéhez, anélkül, hogy külön-külön kellene hosszú távú tőkevállalást tenniük az egyes alapokban. A részvényekkel a tőzsdén kereskedhetnek, az aktuális árfolyam és piaci kereslet függvényében. Az O3 célja, hogy ezen a modellen keresztül hosszú távon növelje részvényesei befektetésének értékét.
Történetünk
Az O3 története 2014-ben, az OXO Labs elindításával kezdődött. A cél az volt, hogy az ígéretes technológiai vállalkozások a tőke mellett üzleti tudást és gyakorlati segítséget is kapjanak az induláshoz és a nemzetközi piacra lépéshez. Az itt megszerzett tapasztalat és kapcsolatrendszer adta a későbbi fejlődés alapját.
2020-ban megalakult az OXO Technologies Holding Nyrt., amely egy társaságban fogta össze a korábbi befektetéseket. A Társaság részvényeivel 2021 szeptemberében indult meg a kereskedés a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán. A portfólió fokozatosan bővült: az induló vállalkozások mellett megjelentek a már bevételt termelő, további növekedésre és nemzetközi terjeszkedésre készülő cégek is.
2024-től új irány került a stratégia középpontjába. A Társaság a vállalati befektetések mellett az alapkezelőkben történő tulajdonszerzésben is növekedési lehetőséget látott. Ez lehetővé tette, hogy több befektetési csapat tapasztalatára építsen, és az általuk kezelt alapok mellett az alapkezelői vállalkozások fejlődésében is részt vegyen.
Ennek meghatározó lépése volt a 3TS Capital Partnersben 2025-ben megszerzett 24%-os részesedés. A több mint két évtizedes befektetési múlttal rendelkező 3TS-szel kialakított partnerség szélesebb európai kapcsolatrendszert és új együttműködési lehetőségeket hozott. Ezzel az alapkezelői részesedésekre épülő üzleti modell az O3 működésének meghatározó részévé vált.
A nemzetközi fejlődést a vállalati háttér átalakítása is követte: a Társaság 2025 elejétől holland társaságként, rotterdami székhellyel működik, és ugyanebben az évben felvette az O3 Partners nevet. Részvényeivel jelenleg O3PNRS kereskedési azonosító alatt kereskednek a BÉT Xtend piacán.
2026-ban az O3 a romániai Catalyst Advisoryban szerzett 30%-os részesedéssel bővítette alapkezelői érdekeltségeit. Emellett létrehozta saját alapkezelőjét, az O3 Investments B.V.-t, valamint elindította az O3 Secondaries N.V. befektetési alap kialakítását, amely meglévő vállalati részesedések megvásárlására összpontosít. A holland pénzügyi piacfelügyelet, az AFM az O3 Investments-et mentesített alternatív befektetési alapkezelőként, az O3 Secondariest pedig az általa kezelt alapként vette nyilvántartásba.
Víziónk
Európa magántőke- és technológiai piacát számos erős, de önmagában korlátozott méretű helyi befektetési csapat alkotja. Miközben az Egyesült Államokban és más globális piacokon nagy, több stratégiát és jelentős tőkét összefogó befektetési szereplők működnek, Európában továbbra is erős a földrajzi és szervezeti széttagoltság.
Az O3 víziója szerint Európa versenyképességéhez nagyobb, határokon átnyúló befektetési szereplőkre van szükség, amelyek képesek a helyi piacismeretet, a specializált befektetési tudást és a nemzetközi tőkét egységes vállalati keretek között összekapcsolni.
Az O3 célja, hogy hosszú távon e meghatározó európai befektetési szereplők egyikévé váljon. Közép- és kelet-európai gyökereire építve olyan, szélesebb európai jelenléttel rendelkező befektetési holdingtársaságot kíván felépíteni, amelynek fejlődésében és értékteremtésében részvényesei a tőzsdén keresztül vehetnek részt.
Missziónk
Az O3 missziója, hogy felkutassa és összekapcsolja Európa magas szakmai színvonalon működő alapkezelőit és befektetési csapatait, majd tulajdonosi, finanszírozási és működési háttérrel támogassa hosszú távú fejlődésüket.
A Társaság olyan partnerségeket kíván kialakítani, amelyekben az alapkezelők megtarthatják szakmai önállóságukat és vállalkozói érdekeltségüket, miközben hozzáférést kapnak az O3 tőkepiaci lehetőségeihez, intézményi infrastruktúrájához és nemzetközi kapcsolatrendszeréhez.
Ezzel párhuzamosan az O3 a nyilvános és a magánpiacok közötti kapcsolatot is erősíteni kívánja. A Társaság egy tőzsdén jegyzett holdingtársaságon keresztül szerezhetnek közvetett kitettséget olyan magántőke-piaci tevékenységekhez, amelyek hagyományosan zárt végű alapokon és hosszú távú tőkeelköteleződés mellett érhetők el.
Növekedési stratégiánk
Az O3 további alapkezelői részesedések megszerzésével kívánja bővíteni tevékenységét. Olyan partnereket keres, amelyek tapasztalt befektetési csapattal, eredményes szakmai múlttal és erős helyi kapcsolatokkal rendelkeznek. Az új érdekeltségek révén a Társaság további piacokon jelenhet meg, és a meglévő befektetéseket kiegészítő területeken vállalhat szerepet.
A növekedés másik fontos forrása új befektetési alapok indítása a meglévő és új partnerekkel. Az O3 az alapok létrehozását és a befektetőktől történő tőkebevonást is támogatja, és saját tőkével is részt vehet bennük. A sikeres forrásbevonás növelheti az alapkezelők által kezelt vagyont és rendszeres díjbevételeit, az alapok eredményes befektetései pedig később további jövedelmet hozhatnak.
Az O3 az érdekeltségei közötti együttműködésre is épít. A befektetési csapatok üzleti kapcsolataik és tapasztalataik megosztásával segíthetik egymást új befektetők és befektetési lehetőségek elérésében, valamint a finanszírozott vállalkozások nemzetközi terjeszkedésében. A közös működési és technológiai háttér fejlesztése hatékonyabbá teheti a munkájukat.
Mindezek révén az O3 olyan diverzifikált vállalati és befektetési struktúrát kíván kialakítani, amely nem egyetlen vállalat, alap, befektetési stratégia vagy piaci ciklus eredményétől függ, hanem több, egymást kiegészítő értékteremtési forrásra épül.
Működési modellünk
Az O3 alapkezelői vállalkozások tulajdonosaként vesz részt a magántőkepiac működésében. Ezt a nemzetközi gyakorlatban GP-stake befektetésnek nevezik: a Társaság azokban a vállalkozásokban szerez részesedést, amelyek befektetési alapokat kezelnek és irányítanak. Így az O3 az alapkezelők üzleti eredményében és hosszú távú fejlődésében is érdekelt.
Egy alapkezelő értékét a befektetési csapat tudása, tapasztalata és befektetőinek bizalma alapozza meg. Ezekre építve újabb alapokat indíthat, további tőkét vonhat be, és bővítheti befektetéseit. Az O3 tulajdonrésze ezért a meglévő alapok mellett az alapkezelő későbbi növekedéséhez is kapcsolódik.
A Társaság aktív tulajdonosi szerepet vállal: finanszírozással, üzleti kapcsolatokkal, valamint pénzügyi, szervezeti és technológiai háttérrel támogatja érdekeltségeit. Közreműködik az új alapok előkészítésében és forrásbevonásában, miközben tulajdonosként részesül az alapkezelői vállalkozások eredményéből.
Az egyes alapkezelők saját befektetési csapatukra és helyi piacismeretükre támaszkodva dolgoznak, szakmai önállóságuk és döntési rendjük megőrzésével. Az O3 közös hátteret biztosít fejlődésükhöz, és segíti, hogy a csapatok egymás tapasztalataiból és kapcsolataiból is építkezhessenek.
Bevételi forrásaink
Az O3 bevételei és befektetési eredménye több forrásból származhatnak: a működéshez kapcsolódó rendszeres díjakból, az alapkezelői érdekeltségek nyereségéből és a saját befektetések hozamából.
Az alapkezelők az alapok működtetéséért rendszeres alapkezelési díjat kapnak, amelynek összege jellemzően a vállalt vagy befektetett tőkéhez, illetve a kezelt vagyonhoz igazodik. Ez adja működésük visszatérő bevételi alapját. Az O3 tulajdonosként az alapkezelők eredményéből részesedhet, emellett az érdekeltségeinek és a kapcsolódó alapoknak nyújtott szolgáltatásaiért saját díjbevételt is szerezhet.
A sikeres befektetések további jövedelmet hozhatnak. Ha egy alap eléri a befektetőivel megállapodott megtérülési feltételeket, az alapkezelőt teljesítménydíj vagy a nyereség meghatározott része – úgynevezett carried interest – illetheti meg. Ez növelheti az O3 érdekeltségeinek eredményét és osztalékfizetési lehetőségét. Az ilyen bevételek összege és időzítése ugyanakkor változó, jellemzően a befektetések sikeres értékesítéséhez kapcsolódik.
Az O3 saját tőkét is befektethet a kapcsolódó alapokba, így közvetlenül is részesedhet azok hozamából. Ezzel az alapok többi befektetőjével együtt vállal részt a befektetések lehetőségeiből és kockázataiból. További eredményt jelenthet a Társaság egyéb vállalati részesedéseinek osztaléka, értéknövekedése vagy értékesítése. A befektetések értékváltozása azonban nem feltétlenül jár azonnali pénzbevétellel.
E források együttesen alakítják az O3 teljesítményét. Tényleges hozzájárulásuk az új alapok forrásbevonásától, az alapkezelők működésétől és a befektetések eredményétől is függ, ezért az egyes bevételi típusok súlya évről évre változhat.
Cégcsoportunk
Catalyst NXT Ventures
3TS Capital
O3 Secondaries
OXO Labs
A következő növekedési szakasz
A BÉT Standard piacára tervezett átlépéssel és az új részvények nyilvános kibocsátásával az O3 szélesebb befektetői kört kíván megszólítani, és további tőkét bevonni növekedési terveihez. A bevont forrásból új alapkezelői részesedéseket és stratégiai befektetéseket szerezhet, saját tőkével járulhat hozzá a kapcsolódó alapok indulásához és működéséhez, valamint fejlesztheti pénzügyi, működési és technológiai hátterét.
Ez a lépés a Társaság hosszú távú építkezését támogatja: több alapkezelővel, új alapokkal és szélesebb európai jelenléttel kívánja bővíteni tevékenységét. A tőzsdei részvénykibocsátás lehetőséget teremt arra, hogy új befektetők is tulajdonosként kapcsolódjanak az O3 fejlődéséhez, amelynek célja a Társaság jövedelemtermelő képességének és részvényesi értékének növelése.
Hogyan tudok jegyezni az Concorde Értékpapír Zrt.-nél?
A részvényjegyzésben lakossági és intézményi befektetők is részt vehetnek. Lakossági befektetőként Ön akkor vehet részt a Concorde Értékpapír Zrt. ügyfeleként a részvényjegyzésben, ha cselekvőképes természetes személy vagy gazdálkodó szervezet (belföldi és külföldi egyaránt) és rendelkezik a Concorde Értékpapír Zrt.-nél vezetett ügyfél- és értékpapírszámlával.
Rendelkezem ügyfél - és értékpapírszámlával
Ha Ön rendelkezik a Concorde Értékpapír Zrt.-nél vezetett ügyfél- és értékpapírszámlával az alábbi módokon adhatja le Részvényigénylési Nyilatkozatát:
Személyesen a Concorde Értékpapír Zrt. Ügyfélszolgálatán nyitvatartási időben
A Lakossági Értékesítési Időszak alatt Új Törzsrészvény igénylésére (akár személyesen, akár meghatalmazott útján) a Concorde Értékpapír Zrt. Ügyfélszolgálatán (1123 Budapest, Alkotás u. 55–61. 7. em.) kerülhet sor minden munkanapon a vonatkozó Üzletszabályzatban meghatározott nyitvatartási időben, azzal, hogy a Lakossági Értékesítési Időszak utolsó napján erre legkésőbb 12:00 óráig van lehetőség. Kérjük szíveskedjenek figyelembe venni, hogy az ügyintézéshez időpontfoglalás szükséges.
Online – a www.mycd.hu internetes szolgáltatás igénybevételével
Azon Lakossági Befektetők, akik a Concorde Értékpapír Zrt-nél ügyfél- és értékpapírszámlával rendelkeznek, és egyébként jogosultak a www.mycd.hu internetes rendszer használatára, a Részvényigénylési Nyilatkozataikat ezen a rendszeren keresztül online is leadhatják. A www.mycd.hu internetes rendszerben a Concorde Értékpapír Zrt. Ügyfélszolgálatának nyitvatartási idején kívül is leadható a Részvényigénylési Nyilatkozat azzal, hogy az Értékesítési Időszak utolsó napján erre legkésőbb 12:00 óráig van lehetőség. A Részvényigénylési Nyilatkozat megtételével egyidejűleg a Lakossági Befektető köteles az általa igényelt értékpapírok ellenértékének fedezetét biztosítani.
E-mailen keresztül
A Concorde Értékpapír Zrt.-nél e-mailen, keresztül történő jegyzésre azon Lakossági Befektetők jogosultak, akik a Részvényigénylési Nyilatkozat megtételét megelőzően már a Concorde Értékpapír Zrt. ügyfelei, azaz tekintetükben a Concorde Értékpapír Zrt. már elvégezte a felügyeleti hatóság által jóváhagyott üzletszabályzat szerinti ügyfélazonosítást és a Concorde Értékpapír Zrt. a Lakossági Befektetőt, mint ügyfelet már nyilvántartja. Az e-mailen keresztül történő jegyzés esetén a Lakossági Befektető a Részvényigénylési Nyilatkozatot aláírva, minden oldalát szignóval ellátva e-mailen keresztül eljuttatja a Concorde Értékapír Zrt.-nek. A Concorde Értékpapír Zrt. a Részvényigénylési Nyilatkozat megtételével kapcsolatos ügyfélazonosítást a felügyeleti hatóság által jóváhagyott üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően végzi el. A Concorde Értékpapír Zrt. felhívja az ügyfelei figyelmét, hogy az ügyfélazonosítás során személyes megjelenés válhat szükségessé, amely esetben a Nyilatkozat megtételére kizárólag a Lakossági Befektető személyes megjelenését és azonosítását követően van lehetőség. A Concorde Értékpapír Zrt. a Lakossági Befektető ügyfélazonosításhoz kapcsolódó kötelezettségei teljesítésének elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből fakadó mindennemű felelősségét kizárja. A Részvényigénylési Nyilatkozat e-mailen keresztül a Concorde Értékpapír Zrt. Ügyfélszolgálatának nyitvatartási idején kívül is megküldhető azzal, hogy az utolsó jegyzési napon erre csak 12:00 óráig van lehetőség. Felhívjuk a Lakossági Befektetők figyelmét, hogy az e-mail meg nem érkezéséből vagy téves kézbesítéséből eredő mindennemű felelősség a Lakossági Befektetőt terheli; az e-mail meg nem érkezéséből vagy téves kézbesítéséből eredő felelősségét a Concorde Értékpapír Zrt. kizárja. Ennek megfelelően a Lakossági Befektető feladata és kötelezettsége annak bizonyítása, hogy az e-mail a Concorde Értékpapír Zrt.-hez megfelelően és időben kézbesítésre került. Az e-mailen keresztül történő jegyzésre egyebekben a személyes jegyzésre vonatkozó szabályok irányadóak. Az e-mailen keresztül történő jegyzés esetén a Részvényigénylési Nyilatkozatot a Concorde Értékpapír Zrt. alább megjelölt elérhetőségére kell a Lakossági Befektetőnek eljuttatnia:
Email: o3.jegyzes@con.hu
Nem rendelkezem ügyfél - és értékpapírszámlával
Azon Lakossági Befektetők, akik még nem rendelkeznek a Concorde Értékpapír Zrt.-nél vezetett ügyfél- és értékpapírszámlával, a Concorde Értékpapír Zrt. hatályos üzletszabályzata és díjjegyzéke szerinti feltételek teljesítése esetén részt vehetnek a Jegyzésben, ha a Jegyzést megelőzően vagy azzal egyidejűleg ügyfél- és értékpapírszámlát nyitnak. A számlanyitás, valamint a számlavezetés feltételeivel és költségeivel kapcsolatos további tájékoztatás (ideértve a számlanyitáshoz szükséges okiratokkal kapcsolatos tájékoztatást) a Concorde Értékpapír Zrt. honlapján és ügyfélszolgálatán szerezhető be.
Ha Ön még nem rendelkezik a Concorde Értékpapír Zrt.-nél vezetett ügyfél- és értékpapírszámlával, akkor részvényigénylése előtt lépjen kapcsolatba velünk az alábbi linken található elérhetőségek valamelyikén. Kérjük szíveskedjenek figyelembe venni, hogy az ügyintézéshez időpontfoglalás szükséges.
A Lakossági Befektető a számlanyitást követően a Concorde Értékpapír Zrt.-nél ügyfél- és értékpapírszámlával rendelkező ügyfelekre irányadó szabályok és eljárások szerint tud részt venni a Lakossági Értékesítésben.
A Részvényigénylési Nyilatkozat megtételével egyidejűleg a Lakossági Befektető köteles az általa igényelt Új Törzsrészvények ellenértékének fedezetét biztosítani.
A Concorde Értékpapír Zrt-nél telefonon keresztül történő jegyzésre nincs lehetőség.
Gyakori kérdések
Mekkora értékben bocsát ki részvényeket az O3 Partners N.V?
Az O3 Partners N.V. maximum 15 millió millió euró bruttó tőkeforrást tervez bevonni a lakossági és intézményi részvényértékesítés keretében.
A Kibocsátóhoz befolyó nettó forrás mértéke függ a ténylegesen lejegyzett és kibocsátott új részvények darabszámától, a részvények végleges eladási árától, valamint a tranzakció során közreműködő forgalmazók által felszámított díjaktól, illetve egyéb, az ajánlattételhez kapcsolódó költségektől.
Mit jelent az, hogy a részvényjegyzési ársáv (Ajánlati Ársáv) 8,50 EUR (Minimális Ajánlati Ár) és 10,10 EUR (Maximális Ajánlati Ár) között kerül meghatározásra?
Az értékesítési ár (Ajánlati Ár) az intézményi befektetők által az intézményi értékesítés során az ársáv figyelembevételével leadott ajánlatok (könyvépítés) alapján kerül meghatározásra úgy, hogy az értékesítési árnak az Ajánlati Ársávon belül kell maradnia.
Az Ajánlati Ár meghatározására – az 8,50 EUR-tól 10,10 EUR-ig terjedő ársávon belül – várhatóan 2026.11.20.-én, az intézményi értékesítési időszak lezárásának napján kerül sor.
A lakossági befektetők milyen áron jegyezhetnek az O3 Partners újonnan kibocsátandó törzsrészvényéből?
A lakossági befektetők az O3 Partners újonnan kibocsátandó törzsrészvényeire 10,10 EUR maximális áron tehetnek jegyzési ajánlatot, ha a jegyezni kívánt részvények ellenértéke euróban rendelkezésre áll a Lakossági Befektető Concorde Értékpapír Zrt-nél vezetett ügyfélszámláján.
Legfeljebb hány darab részvényt jegyezhet egy lakossági befektető?
Az egy lakossági befektető által igényelhető Új Részvények száma nincs korlátozva, de értelemszerűen nem haladhatja meg a teljes felajánlott részvénymennyiség maximumát, azaz 1, 764,706 darab Új Részvényt.
Hány darab Részvényigénylési Nyilatkozatot adhat le egy lakossági befektető?
Egy lakossági befektető több Részvényigénylési Nyilatkozatot is leadhat. Az egynél több érvényes Új Részvényigénylési Nyilatkozat az allokáció során adószám vagy adóazonosító jel alapján forgalmazónként összevonódnak, és egy-egy összesített nyilatkozatként lesznek figyelembe véve.
Kik határozzák meg a végleges értékesítési árat (Ajánlati Árat)?
Az O3 Partners a Concorde-dal mint Szervezővel egyeztetve határozza meg az Ajánlati Árat az Ajánlati Ársávon belül, az intézményi befektetők könyvépítési eljárás keretében adott ajánlatait figyelembe véve. A lakossági értékesítésben részt vevő befektetők is ugyanezen az Ajánlati Áron jutnak a részvényhez.
A végleges Ajánlati Ár semmilyen esetben sem lehet magasabb, mint az Ajánlati Ársáv felső határa.
Mi történik, ha a végleges értékesítési ár (Ajánlati Ár) kevesebb, mint a Maximális Ajánlati Ár, amelyen a lakossági befektetők jegyezhetnek?
Az ellenérték-különbözet kiszámítása:
( Maximális Ajánlati Ár x jegyezni kívánt Új Részvények darabszáma ) – ( Ajánlati Ár x ténylegesen allokált Új Részvények darabszáma ) = ellenérték-különbözet
Ha a fenti képlet alapján van ellenérték-különbözet, akkor a teljes ellenérték-különbözet összegét visszavezetik a lakossági befektető forgalmazónál vezetett ügyfélszámlájára.
Mikor és milyen esetben zárható le korábban a részvények jegyzése?
A lakossági értékesítési időszak az első 3 munkanapot követően bármikor lezárható, ha a beérkező jegyzések mennyisége alapján a Kibocsátó azt indokoltnak látja.
Mikor és hol értesülhet a jegyzési igények kielégítésének mértékéről és a végleges értékesítési árról (Ajánlati Árról)?
Az O3 Partners a Szervezővel történt egyeztetést követően határozza meg a jegyzési igények kielégítésének mértékét és az Ajánlati Árat (végleges értékesítési ár) a lakossági jegyzési időszak lezárásának napján. Ez az ár nem lehet magasabb, mint a megállapított Ajánlati Ársáv maximuma.
Az Ajánlati Árat közzéteszik:
- az O3 Partners honlapján
Az elszámolási bizonylatot a lakossági befektetők az utólagos tájékoztatásokat biztosító felületeken érik el az elszámolás után.
Melyek a jegyzési igények kielégítésének feltételei a lakossági értékesítés során?
Ha a lakossági értékesítésre allokált új részvények mennyisége nem elegendő a lakossági befektetők részvényigényléseinek a kielégítésére, akkor a lakossági értékesítésre allokált újonnan kibocsátandó törzsrészvényeket jegyzésarányos módszerrel osztják szét a lakossági befektetők között. A lakossági értékesítés során érvényes Részvényigénylési Nyilatkozatot leadott lakossági befektetők azonos elbírálás alá esnek.
A lakossági értékesítésben részt vevő befektetőknek számolniuk kell azzal, hogy túlkereslet esetén – az allokáció eredményeképpen – az általuk igényelt mennyiségnél kevesebb vagy akár egyetlen újonnan kibocsátandó törzsrészvényhez sem juthatnak hozzá.
Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket a Tájékoztató részletezi.
Mikor kezdhetik meg a kereskedést az új tulajdonosok az új törzsrészvényekkel?
A Kibocsátó korábban kibocsátott törzsrészvényei már a BÉT-en jegyzettek, az ugyanezen részvénysorozatba tartozó új törzsrészvényeinek a bevezetési napja – a megemelkedett részvénymennyiség első kereskedési napja – pedig az a nap lesz, amelyen a részvénytulajdonosok értékpapírszámláján jóváírásra kerülnek a megvásárolt részvények. E-napot az O3 Partners kérelmére a Budapesti Értéktőzsde jelöli ki, az értékesítés sikeres lezárását követően. Az O3 Partners új törzsrészvényeivel való tőzsdei kereskedés megkezdésére előreláthatólag 2026.11.27.-én vagy akörül kerül sor.
O3 Partners
Kapcsolat
Befektetői kapcsolattartó:
Bojtor Tamás
investor.relations@o3.partners
Média és PR megkeresés:
Szabó Daniella daniella.szabo@o3.partners